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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 834.00 | | 557 834.00 | 557 834.00 |
AP Constructions | 14 667.00 | 13 862.00 | 805.00 | 14 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 969.00 | 48 318.00 | 29 651.00 | 77 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 604.00 | 23 221.00 | 8 383.00 | 31 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 020.00 | 85 402.00 | 597 618.00 | 683 020.00 |
BT Marchandises | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
CF Disponibilités | 298 904.00 | | 298 904.00 | 298 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 185.00 | | 495 185.00 | 495 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 204.00 | 85 402.00 | 1 092 803.00 | 1 178 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 259.00 | 79 810.00 | | 157 259.00 |
DH Report à nouveau | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 77 449.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 393 108.00 | 322 046.00 | | 393 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 005.00 | 356 211.00 | | 467 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 139.00 | 198 946.00 | | 193 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 22 016.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 616.00 | 33 944.00 | | 29 616.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 66.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 695.00 | 611 183.00 | | 699 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 803.00 | 933 229.00 | | 1 092 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 523.00 | 334 224.00 | | 312 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 771.00 | | 844 771.00 | 844 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 771.00 | | 844 771.00 | 844 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | 6 116.00 | | 6 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 948.00 | 56 907.00 | | 48 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | 1 015.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 108.00 | 2 326.00 | | 17 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 608.00 | 2 326.00 | | 17 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 13 930.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489.00 | 468.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 14 398.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 764.00 | -12 071.00 | | 15 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 23 409.00 | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 357.00 | 1 101 721.00 | | 899 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 295.00 | 1 024 272.00 | | 828 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 062.00 | 77 449.00 | | 71 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 979.00 | | 13 816.00 | 673 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 775.00 | 683 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | 124 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 834.00 | | | 557 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | | 13 076.00 | 115 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | 740.00 | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 975.00 | 15 712.00 | 3 286.00 | 72 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 975.00 | 15 712.00 | 3 286.00 | 72 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 736.00 | 79 564.00 | 374 557.00 | 466 736.00 |
VI Groupe et associés | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
VP Divers | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 695.00 | 312 523.00 | 374 557.00 | 699 695.00 |