| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 834.00 | | 557 834.00 | 557 834.00 |
AP Constructions | 5 897.00 | 5 288.00 | 609.00 | 5 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 099.00 | 57 866.00 | 22 234.00 | 80 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 887.00 | 24 157.00 | 21 730.00 | 45 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 662.00 | 87 310.00 | 603 352.00 | 690 662.00 |
BT Marchandises | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 026.00 | | 150 026.00 | 150 026.00 |
CF Disponibilités | 345 480.00 | | 345 480.00 | 345 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 518.00 | | 522 518.00 | 522 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 180.00 | 87 310.00 | 1 125 870.00 | 1 213 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 321.00 | 157 259.00 | | 228 321.00 |
DH Report à nouveau | 155 987.00 | 155 987.00 | | 155 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 018.00 | 71 062.00 | | 129 018.00 |
DL TOTAL (I) | 522 126.00 | 393 108.00 | | 522 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 382.00 | 467 005.00 | | 387 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 366.00 | 193 139.00 | | 153 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 9 795.00 | | 19 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 468.00 | 29 616.00 | | 43 468.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 139.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 744.00 | 699 695.00 | | 603 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 870.00 | 1 092 803.00 | | 1 125 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 099.00 | 312 523.00 | | 322 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 020.00 | | 22 962.00 | 683 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 319.00 | 690 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 319.00 | 131 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 834.00 | | | 557 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 241.00 | | 22 962.00 | 124 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 402.00 | 17 174.00 | 15 265.00 | 85 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 402.00 | 17 174.00 | 15 265.00 | 85 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 172.00 | 105 527.00 | 281 645.00 | 387 172.00 |
VI Groupe et associés | 153 366.00 | 153 366.00 | | 153 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 744.00 | 322 099.00 | 281 645.00 | 603 744.00 |