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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 2 076.00 | 1 774.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 073.00 | 11 675.00 | 24 398.00 | 36 073.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 953.00 | 13 751.00 | 26 202.00 | 39 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
072 Créances – Autres | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
084 Disponibilités | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
110 Total général Actif | 72 773.00 | 13 751.00 | 59 022.00 | 72 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215.00 | 287.00 | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 960.00 | 58 500.00 | | 38 960.00 |
224 Production immobilisée | 8 360.00 | 8 275.00 | | 8 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 061.00 | 67 079.00 | | 66 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824.00 | 599.00 | | 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 010.00 | 12 821.00 | | 11 010.00 |
242 Autres charges externes. | 33 021.00 | 34 574.00 | | 33 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | 735.00 | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 157.00 | 11 017.00 | | 11 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 443.00 | 728.00 | | 4 443.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 849.00 | 60 477.00 | | 60 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 211.00 | 6 602.00 | | 5 211.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 421.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 051.00 | 5 505.00 | | 5 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 257.00 | | | 6 257.00 |