| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 850.00 | 2 809.00 | 1 041.00 | 3 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 598.00 | 17 528.00 | 23 070.00 | 40 598.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 478.00 | 20 337.00 | 24 141.00 | 44 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
072 Créances – Autres | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
084 Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 473.00 | | 30 473.00 | 30 473.00 |
110 Total général Actif | 74 951.00 | 20 337.00 | 54 614.00 | 74 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 525.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76.00 | 215.00 | | 76.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 694.00 | 38 960.00 | | 40 694.00 |
224 Production immobilisée | 6 150.00 | 8 360.00 | | 6 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 198.00 | 18 523.00 | | 23 198.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 119.00 | 66 061.00 | | 70 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 766.00 | 824.00 | | 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 737.00 | 11 010.00 | | 11 737.00 |
242 Autres charges externes. | 35 429.00 | 33 021.00 | | 35 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 393.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 595.00 | 11 157.00 | | 17 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | 4 443.00 | | 6 586.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 2.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 102.00 | 60 849.00 | | 73 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 983.00 | 5 211.00 | | -2 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 161.00 | | 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 306.00 | 5 051.00 | | -3 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 053.00 | | | 7 053.00 |