| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CF Disponibilités | 887 876.00 | | 887 876.00 | 887 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 436.00 | | 912 436.00 | 912 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 436.00 | | 2 308 436.00 | 2 308 436.00 |
CU Autres participations | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 605.00 | 964 290.00 | | 1 209 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 095.00 | 245 315.00 | | -3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 510.00 | 2 309 605.00 | | 2 306 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 571.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926.00 | 3 343.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 436.00 | 2 312 948.00 | | 2 308 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926.00 | 3 343.00 | | 1 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 250 000.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096.00 | 4 685.00 | | 3 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 095.00 | 245 315.00 | | -3 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |