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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
BZ Autres créances | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 793 128.00 | | 793 128.00 | 793 128.00 |
CF Disponibilités | 561 785.00 | | 561 785.00 | 561 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 472.00 | | 1 379 472.00 | 1 379 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 472.00 | | 2 775 472.00 | 2 775 472.00 |
CU Autres participations | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 510.00 | 1 209 605.00 | | 1 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 366.00 | -3 095.00 | | 495 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 876.00 | 2 306 510.00 | | 2 701 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 330.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 596.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 596.00 | 1 926.00 | | 73 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 472.00 | 2 308 436.00 | | 2 775 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 596.00 | 1 926.00 | | 73 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 220.00 | 1.00 | | 502 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853.00 | 3 096.00 | | 6 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 366.00 | -3 095.00 | | 495 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 000.00 | | | 1 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |