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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915.00 | 5 260.00 | 1 655.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 393 194.00 | | 393 194.00 | 393 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 253.00 | | 427 253.00 | 427 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 169.00 | 5 260.00 | 428 909.00 | 434 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 577.00 | 29 126.00 | | 60 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 112.00 | 31 451.00 | | 73 112.00 |
DL TOTAL (I) | 139 189.00 | 66 077.00 | | 139 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 521.00 | 155 018.00 | | 180 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 21 571.00 | | 8 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 992.00 | 24 151.00 | | 43 992.00 |
EA Autres dettes | 53 960.00 | 34 424.00 | | 53 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 720.00 | 235 165.00 | | 289 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 909.00 | 313 572.00 | | 428 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 720.00 | 235 165.00 | | 289 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 254.00 | | 265 254.00 | 265 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 254.00 | | 265 254.00 | 265 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -400.00 | 1 718.00 | | -400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 312.00 | 11 580.00 | | 11 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 543.00 | -11 580.00 | | 5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 550.00 | 5 550.00 | | 21 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 191.00 | 220 637.00 | | 284 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 079.00 | 189 186.00 | | 211 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 112.00 | 31 451.00 | | 73 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165.00 | | 750.00 | 6 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 750.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 59.00 | | 5 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | 59.00 | | 1 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 227.00 | 177 227.00 | | 177 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VW T.V.A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 720.00 | 289 720.00 | | 289 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 566.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 12 110.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 22 795.00 | 19 795.00 | | 22 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 11 904.00 | 20 738.00 | | 11 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 781.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 016.00 | 1 347.00 | | 2 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 832.00 | 43 562.00 | | 49 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 575.00 | 8 352.00 | | 5 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 323.00 | 52 643.00 | | 51 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |