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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 020.00 | 440.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 2 021.00 | 3 003.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139.00 | 6 041.00 | 5 099.00 | 11 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 311.00 | | 167 311.00 | 167 311.00 |
BZ Autres créances | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CF Disponibilités | 352 402.00 | | 352 402.00 | 352 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 356.00 | | 579 356.00 | 579 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 495.00 | 6 041.00 | 584 454.00 | 590 495.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158.00 | | | 228 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
EA Autres dettes | 75 398.00 | | | 75 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 418.00 | | | 491 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 454.00 | | | 584 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 747.00 | | 449 747.00 | 449 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 747.00 | | 449 747.00 | 449 747.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 341.00 | | | 452 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 494.00 | | | 453 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | | | -1 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915.00 | | 4 224.00 | 6 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 500.00 | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 3 724.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 260.00 | 781.00 | | 5 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 60.00 | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 721.00 | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 167 311.00 | 167 311.00 | | 167 311.00 |
VB T. V. A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 703.00 | 226 953.00 | 750.00 | 227 703.00 |
VW T.V.A. | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 418.00 | 263 843.00 | 227 575.00 | 491 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
ST Autres comptes | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YT Sous‐traitance | 184 300.00 | | | 184 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 637.00 | | | 241 637.00 |