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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 037.00 | 3.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 529.00 | 3 776.00 | 15 753.00 | 19 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 435.00 | 270 981.00 | 835 454.00 | 1 106 435.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 486.00 | 270 981.00 | 1 137 505.00 | 1 408 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 015.00 | 274 756.00 | 1 153 258.00 | 1 428 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
DH Report à nouveau | 518 570.00 | 456 147.00 | | 518 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 800.00 | 62 424.00 | | 31 800.00 |
DL TOTAL (I) | 606 442.00 | 574 642.00 | | 606 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 4 102.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 630.00 | 198 545.00 | | 242 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 395.00 | 165 397.00 | | 262 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 816.00 | 368 045.00 | | 546 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 258.00 | 942 688.00 | | 1 153 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 365.00 | | 1 699 365.00 | 1 699 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 365.00 | | 1 699 365.00 | 1 699 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 235.00 | 12 487.00 | | 46 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 868.00 | 45 220.00 | | 12 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 103.00 | 57 707.00 | | 59 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 103.00 | -57 707.00 | | -59 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | 17 468.00 | | 28 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 083.00 | 945 317.00 | | 1 706 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 283.00 | 882 893.00 | | 1 674 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 800.00 | 62 424.00 | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | 282.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 282.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 630.00 | 242 630.00 | | 242 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 394.00 | 262 394.00 | | 262 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146 481.00 | 1 146 481.00 | | 1 146 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 231.00 | 1 146 481.00 | 15 750.00 | 1 162 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 816.00 | 546 816.00 | | 546 816.00 |