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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 579.00 | 3 779.00 | 9 800.00 | 13 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 197.00 | 270 981.00 | 1 057 217.00 | 1 328 197.00 |
BZ Autres créances | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 236 153.00 | | 236 153.00 | 236 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 107.00 | 270 981.00 | 1 405 126.00 | 1 676 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 686.00 | 274 759.00 | 1 414 926.00 | 1 689 686.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
DH Report à nouveau | 550 370.00 | 518 570.00 | | 550 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 31 800.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 638 259.00 | 606 442.00 | | 638 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 861.00 | 242 630.00 | | 224 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 806.00 | 262 395.00 | | 321 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 668.00 | 546 816.00 | | 776 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 926.00 | 1 153 258.00 | | 1 414 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776.00 | 3.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 3.00 | | 3 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 981.00 | | | 270 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389 000.00 | 1 389 000.00 | | 1 389 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 550.00 | 1 389 000.00 | 8 550.00 | 1 397 550.00 |