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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 555.00 | 127 718.00 | 11 837.00 | 139 555.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 703.00 | 140 816.00 | 230 887.00 | 371 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 89 304.00 | | 89 304.00 | 89 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 187.00 | | 136 187.00 | 136 187.00 |
110 Total général Actif | 507 890.00 | 140 816.00 | 367 074.00 | 507 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 997.00 | | | 175 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
252 Charges sociales | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 622.00 | | | 370 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |