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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 668.00 | 132 780.00 | 13 888.00 | 146 668.00 |
040 Immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 815.00 | 145 877.00 | 232 938.00 | 378 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
110 Total général Actif | 531 525.00 | 145 877.00 | 385 647.00 | 531 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
252 Charges sociales | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 664.00 | | | 258 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 703.00 | | | 371 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |