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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 162 347.00 | | 162 347.00 | 162 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 454.00 | | 162 454.00 | 162 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 969.00 | | 264 969.00 | 264 969.00 |
CU Autres participations | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 101.00 | 93 407.00 | | 118 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 748.00 | 34 694.00 | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 264 849.00 | 238 101.00 | | 264 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 120.00 | 102.00 | | 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 969.00 | 238 203.00 | | 264 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120.00 | 102.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 114.00 | 36 154.00 | | 38 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366.00 | 1 460.00 | | 1 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 748.00 | 34 694.00 | | 36 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 015.00 | | 1 000.00 | 102 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 102 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 102 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 015.00 | | 1 000.00 | 102 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |