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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 660.00 | 90.00 | 7 570.00 | 7 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 660.00 | 90.00 | 110 570.00 | 110 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
BZ Autres créances | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CF Disponibilités | 102 445.00 | | 102 445.00 | 102 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 558.00 | | 378 558.00 | 378 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 218.00 | 90.00 | 489 128.00 | 489 218.00 |
CU Autres participations | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 849.00 | 118 101.00 | | 144 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 36 748.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 285 670.00 | 264 849.00 | | 285 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 102.00 | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 320.00 | 18.00 | | 146 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 458.00 | 120.00 | | 203 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 128.00 | 264 969.00 | | 489 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 458.00 | 120.00 | | 203 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 320.00 | | | -18 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 704.00 | 38 114.00 | | 266 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 883.00 | 1 366.00 | | 235 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 36 748.00 | | 30 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 515.00 | | 8 160.00 | 102 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 110 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 515.00 | | 500.00 | 102 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UX Autres créances clients | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VC Groupe et associés | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 113.00 | 276 113.00 | | 276 113.00 |
VW T.V.A. | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 458.00 | 203 458.00 | | 203 458.00 |