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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 015.00 | | 376 015.00 | 376 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 843.00 | 29 444.00 | 165 399.00 | 194 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 388.00 | 29 444.00 | 599 945.00 | 629 388.00 |
BT Marchandises | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CF Disponibilités | 241 003.00 | | 241 003.00 | 241 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 345.00 | 29 444.00 | 912 901.00 | 942 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 562 489.00 | 332 223.00 | | 562 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 525.00 | 230 266.00 | | 66 525.00 |
DL TOTAL (I) | 630 115.00 | 563 589.00 | | 630 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 25 249.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 25 261.00 | | 31 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 354.00 | 131 759.00 | | 242 354.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 786.00 | 182 269.00 | | 282 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 901.00 | 745 858.00 | | 912 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 786.00 | 182 269.00 | | 282 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 370.00 | | 203 019.00 | 426 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 103.00 | | 70 912.00 | 305 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | | 96 406.00 | 98 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 829.00 | | 35 701.00 | 22 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | 14 183.00 | | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 14 183.00 | | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 721.00 | 93 721.00 | | 93 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |