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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 268.00 | 416.00 | 82 852.00 | 83 268.00 |
AH Fonds commercial | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 628.00 | 55 021.00 | 227 606.00 | 282 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 212.00 | 55 438.00 | 705 774.00 | 761 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 521.00 | | 51 521.00 | 51 521.00 |
BZ Autres créances | 669 560.00 | | 669 560.00 | 669 560.00 |
CF Disponibilités | 1 014 144.00 | | 1 014 144.00 | 1 014 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 512.00 | | 1 758 512.00 | 1 758 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 724.00 | 55 438.00 | 2 464 286.00 | 2 519 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 562 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 606.00 | 66 525.00 | | 699 606.00 |
DL TOTAL (I) | 700 706.00 | 630 115.00 | | 700 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 367.00 | | | 562 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 7 995.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 099.00 | 31 997.00 | | 720 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 427.00 | 242 354.00 | | 476 427.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 440.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 581.00 | 282 786.00 | | 1 763 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 286.00 | 912 901.00 | | 2 464 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 868.00 | 282 786.00 | | 1 215 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 388.00 | | 376 096.00 | 629 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 015.00 | | 83 268.00 | 376 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 843.00 | | 282 628.00 | 194 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 530.00 | | 10 200.00 | 58 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 25 994.00 | | 29 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 444.00 | 25 577.00 | | 29 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 099.00 | 720 099.00 | | 720 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 588.00 | 293 588.00 | | 293 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 521.00 | 51 521.00 | | 51 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VB T. V. A. | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VC Groupe et associés | 431 831.00 | 431 831.00 | | 431 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 367.00 | 14 654.00 | 547 713.00 | 562 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 848.00 | | | 570 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 269.00 | 811 269.00 | | 811 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 581.00 | 1 215 868.00 | 547 713.00 | 1 763 581.00 |