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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 056.00 | 1 584.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 194.00 | 1 868.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 827.00 | 5 816.00 | 24 011.00 | 29 827.00 |
AX Avances et acomptes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 378.00 | 7 066.00 | 31 312.00 | 38 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
BZ Autres créances | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
CF Disponibilités | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 479.00 | | 219 479.00 | 219 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 857.00 | 7 066.00 | 250 791.00 | 257 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 791.00 | | | 250 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 417.00 | | 17 414.00 | 23 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 38 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 32 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | | 17 394.00 | 17 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 20.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073.00 | 5 447.00 | 454.00 | 2 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 4 919.00 | 454.00 | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 90 872.00 | 90 872.00 | | 90 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 987.00 | 190 447.00 | 3 540.00 | 193 987.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 635.00 | 182 635.00 | | 182 635.00 |