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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 1 963.00 | 6 822.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 1 232.00 | 5 419.00 | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 030.00 | 13 357.00 | 43 673.00 | 57 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 836.00 | 16 552.00 | 59 284.00 | 75 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 279.00 | | 94 279.00 | 94 279.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 814.00 | | 131 814.00 | 131 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 650.00 | 16 552.00 | 191 098.00 | 207 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 069.00 | | 37 938.00 | 38 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 75 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | 6 145.00 | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 889.00 | | 31 793.00 | 31 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 010.00 | 8 580.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 010.00 | 8 580.00 | | 6 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 755.00 | 3 887.00 | 6 868.00 | 10 755.00 |
VI Groupe et associés | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968.00 | | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 517.00 | 130 147.00 | 3 370.00 | 133 517.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 132.00 | 181 264.00 | 6 868.00 | 188 132.00 |