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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 7 966.00 | 23 449.00 | 31 416.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 475.00 | 7 966.00 | 58 508.00 | 66 475.00 |
060 Stock marchandises | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
072 Créances – Autres | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
084 Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
110 Total général Actif | 113 589.00 | 7 966.00 | 105 622.00 | 113 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 314.00 | | | -5 314.00 |
242 Autres charges externes. | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |