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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 367.00 | 12 105.00 | 25 261.00 | 37 367.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 426.00 | 12 105.00 | 60 320.00 | 72 426.00 |
060 Stock marchandises | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
084 Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 610.00 | | 60 610.00 | 60 610.00 |
110 Total général Actif | 133 035.00 | 12 105.00 | 120 930.00 | 133 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |