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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 173.00 | 65 697.00 | 65 475.00 | 131 173.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 993.00 | 65 697.00 | 106 295.00 | 171 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 535.00 | 1 657.00 | 102 878.00 | 104 535.00 |
072 Créances – Autres | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
084 Disponibilités | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 590.00 | 1 657.00 | 217 933.00 | 219 590.00 |
110 Total général Actif | 391 584.00 | 67 354.00 | 324 229.00 | 391 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 683 883.00 | | | 683 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 826.00 | | | 688 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 343 594.00 | | | 343 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
242 Autres charges externes. | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
252 Charges sociales | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 122.00 | | | 690 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 587.00 | | | -2 587.00 |