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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 910.00 | 83 441.00 | 47 468.00 | 130 910.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 730.00 | 83 441.00 | 88 288.00 | 171 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 810.00 | 4 889.00 | 101 920.00 | 106 810.00 |
072 Créances – Autres | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
084 Disponibilités | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 538.00 | 4 889.00 | 219 648.00 | 224 538.00 |
110 Total général Actif | 396 268.00 | 88 331.00 | 307 937.00 | 396 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 643.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 848.00 | | | 704 848.00 |
230 Autres produits | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 864.00 | | | 712 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334 755.00 | | | 334 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 635.00 | | | -10 635.00 |
242 Autres charges externes. | 171 762.00 | | | 171 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 473.00 | | | 128 473.00 |
252 Charges sociales | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
262 Autres charges | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 495.00 | | | 708 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 743.00 | | | 1 743.00 |