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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 454.00 | 4 047.00 | 1 407.00 | 5 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 541.00 | 174 112.00 | 67 429.00 | 241 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 695.00 | 178 159.00 | 113 537.00 | 291 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CF Disponibilités | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 784.00 | | 267 784.00 | 267 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 480.00 | 178 159.00 | 381 321.00 | 559 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 089.00 | 55 894.00 | | 63 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 690.00 | 127 195.00 | | 189 690.00 |
DL TOTAL (I) | 253 879.00 | 184 189.00 | | 253 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | 43 718.00 | | 32 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 215.00 | 71 547.00 | | 95 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 442.00 | 116 145.00 | | 127 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 321.00 | 300 335.00 | | 381 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 442.00 | 116 145.00 | | 127 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 163.00 | | 27 532.00 | 264 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 462.00 | | 27 532.00 | 219 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 487.00 | 42 672.00 | | 135 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 487.00 | 42 672.00 | | 135 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 603.00 | 41 903.00 | 4 701.00 | 46 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 442.00 | 127 442.00 | | 127 442.00 |