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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 13 997.00 | 2 943.00 | 16 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 6 322.00 | 2 913.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 1 985.00 | 364.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 278.00 | 22 304.00 | 16 974.00 | 39 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BN En cours de production de biens | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 461 031.00 | | 461 031.00 | 461 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 422.00 | | 733 422.00 | 733 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 700.00 | 22 304.00 | 750 397.00 | 772 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 238 264.00 | 140 822.00 | | 238 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 082.00 | 97 442.00 | | 56 082.00 |
DL TOTAL (I) | 310 847.00 | 254 764.00 | | 310 847.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 27.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 758.00 | 41 487.00 | | 235 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 128 302.00 | | 120 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 376.00 | 86 130.00 | | 80 376.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 5 473.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 550.00 | 261 586.00 | | 439 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 397.00 | 516 351.00 | | 750 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 550.00 | 231 380.00 | | 439 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 177.00 | 7 127.00 | | 15 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 4 472.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 2 655.00 | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 165.00 | 120 165.00 | | 120 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
UX Autres créances clients | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 758.00 | 235 758.00 | | 235 758.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 676.00 | | | 200 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
VW T.V.A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 550.00 | 439 550.00 | | 439 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 435.00 | 4 288.00 | | 7 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | 5 708.00 | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 93 691.00 | 102 904.00 | | 93 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 851.00 | 94 692.00 | | 86 851.00 |
YT Sous‐traitance | 93 804.00 | 95 356.00 | | 93 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 439.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 878.00 | 7 727.00 | | 10 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 533.00 | | | 190 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 398.00 | 305 341.00 | | 279 398.00 |