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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 235.00 | 7 850.00 | 1 385.00 | 9 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 269.00 | 663.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 707.00 | 27 059.00 | 35 648.00 | 62 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
BN En cours de production de biens | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 604.00 | | 186 604.00 | 186 604.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 440 790.00 | | 440 790.00 | 440 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 030.00 | | 757 030.00 | 757 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 737.00 | 27 059.00 | 792 678.00 | 819 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 347.00 | 238 264.00 | | 294 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 040.00 | 56 082.00 | | 54 040.00 |
DL TOTAL (I) | 364 886.00 | 310 847.00 | | 364 886.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 23.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 621.00 | 235 758.00 | | 207 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 120 165.00 | | 144 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 492.00 | 80 376.00 | | 71 492.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 3 193.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 791.00 | 439 550.00 | | 427 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 678.00 | 750 397.00 | | 792 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 791.00 | 439 550.00 | | 427 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 278.00 | | 34 623.00 | 39 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 194.00 | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 194.00 | 62 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 584.00 | | 583.00 | 11 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | 34 040.00 | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 304.00 | 4 755.00 | | 22 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 997.00 | 2 943.00 | | 13 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 1 812.00 | | 8 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 897.00 | 144 897.00 | | 144 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 604.00 | 186 604.00 | | 186 604.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 621.00 | 207 621.00 | | 207 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 235.00 | 237 235.00 | | 237 235.00 |
VW T.V.A. | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 791.00 | 427 791.00 | | 427 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 7 435.00 | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 5 051.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 134 250.00 | 93 691.00 | | 134 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 800.00 | 86 851.00 | | 65 800.00 |
YT Sous‐traitance | 68 845.00 | 93 804.00 | | 68 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 3 443.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 657.00 | 10 878.00 | | 9 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 369.00 | 190 533.00 | | 229 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 394.00 | 111 118.00 | | 160 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 083.00 | 279 398.00 | | 280 083.00 |