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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 359.00 | 4 840.00 | 1 518.00 | 6 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 45.00 | 754.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158.00 | 4 886.00 | 2 272.00 | 7 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 658.00 | 11 126.00 | 196 531.00 | 207 658.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 128 004.00 | | 128 004.00 | 128 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 076.00 | 11 126.00 | 354 950.00 | 366 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 233.00 | 16 012.00 | 357 222.00 | 373 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 665.00 | 52 229.00 | | 61 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 411.00 | 38 006.00 | | 44 411.00 |
DL TOTAL (I) | 115 975.00 | 100 136.00 | | 115 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 777.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 493.00 | 77 165.00 | | 144 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 62 736.00 | | 96 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 246.00 | 144 065.00 | | 241 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 222.00 | 244 201.00 | | 357 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359.00 | | 799.00 | 6 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | | 799.00 | 6 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 1 242.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 1 242.00 | | 3 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 576.00 | 1 550.00 | 11 126.00 | 9 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 576.00 | 1 550.00 | 11 126.00 | 9 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 576.00 | 1 550.00 | 11 126.00 | 9 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 493.00 | 144 493.00 | | 144 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 194 306.00 | 194 306.00 | | 194 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VP Divers | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 340.00 | 235 340.00 | | 235 340.00 |
VW T.V.A. | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |