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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 6 259.00 | 9 409.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | 397.00 | 742.00 | 1 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 157.00 | 6 656.00 | 10 502.00 | 17 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 030.00 | 11 126.00 | 157 904.00 | 169 030.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 661.00 | 11 126.00 | 352 535.00 | 363 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 819.00 | 17 782.00 | 363 037.00 | 380 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
DH Report à nouveau | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 049.00 | 44 411.00 | | 28 049.00 |
DL TOTAL (I) | 138 309.00 | 115 975.00 | | 138 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 214.00 | 144 493.00 | | 118 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 318.00 | 96 317.00 | | 102 318.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 728.00 | 241 246.00 | | 224 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 037.00 | 357 222.00 | | 363 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158.00 | | 10 000.00 | 7 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 158.00 | | 9 650.00 | 7 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886.00 | 1 770.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886.00 | 1 770.00 | | 4 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 214.00 | 118 214.00 | | 118 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VP Divers | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 607.00 | 215 257.00 | 350.00 | 215 607.00 |
VW T.V.A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 728.00 | 224 728.00 | | 224 728.00 |