| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 087.00 | 11 544.00 | 11 544.00 | 23 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847 978.00 | 791 867.00 | 56 111.00 | 847 978.00 |
AH Fonds commercial | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 800.00 | 250 153.00 | 301 647.00 | 551 800.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 294 227.00 | 213 852.00 | 80 375.00 | 294 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 508.00 | 962 160.00 | 87 348.00 | 1 049 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175 998.00 | 1 530 404.00 | 645 594.00 | 2 175 998.00 |
BF Prêts | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 041.00 | | 84 041.00 | 84 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 746.00 | 3 748 436.00 | 1 384 310.00 | 5 132 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BP En cours de production de services | 35 846 109.00 | 625 869.00 | 35 220 240.00 | 35 846 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 919.00 | | 62 919.00 | 62 919.00 |
BT Marchandises | 3 596 912.00 | 416 719.00 | 3 180 193.00 | 3 596 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398 819.00 | | 1 398 819.00 | 1 398 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726 523.00 | 873 872.00 | 8 852 651.00 | 9 726 523.00 |
BZ Autres créances | 5 465 330.00 | 650 000.00 | 4 815 330.00 | 5 465 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 5 191 053.00 | | 5 191 053.00 | 5 191 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 365.00 | | 366 365.00 | 366 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 333 604.00 | 2 566 460.00 | 59 767 144.00 | 62 333 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 466 350.00 | 6 314 896.00 | 61 151 454.00 | 67 466 350.00 |
CU Autres participations | 12 526 639.00 | | 12 526 639.00 | 12 526 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 939 000.00 | 210 000.00 | | 9 939 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 435 055.00 | 10 957 753.00 | | 2 435 055.00 |
DG Autres réserves | -489 176.00 | -467 119.00 | | -489 176.00 |
DH Report à nouveau | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 569.00 | -5 600.00 | | 34 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 175 834.00 | 11 031 341.00 | | 12 175 834.00 |
DP Provisions pour risques | 997 722.00 | 1 471 038.00 | | 997 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 722.00 | 1 471 038.00 | | 997 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 523.00 | 16 705.00 | | 9 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 365 995.00 | 49 623 064.00 | | 39 365 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 746.00 | 6 773 198.00 | | 5 175 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 115.00 | 1 836 280.00 | | 1 980 115.00 |
EA Autres dettes | 1 446 520.00 | 1 413 280.00 | | 1 446 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 977 898.00 | 59 662 527.00 | | 47 977 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 151 454.00 | 72 255 952.00 | | 61 151 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 254.00 | 33 287.00 | | 667 254.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -118 236.00 | -36 698.00 | | -118 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 409 191.00 | 367 405.00 | | 409 191.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 91 046.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 91 046.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 865 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 865 761.00 | |
FM Production stockée | | | -8 581 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 479 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 599 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 915 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 145 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 838 842.00 | |
GE Autres charges | | | 152 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 260 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 823.00 | 234 360.00 | | 75 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 117.00 | 8 500.00 | | 159 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 940.00 | 242 860.00 | | 234 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132 349.00 | 15 563.00 | | 1 132 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 590.00 | 77 690.00 | | 160 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 939.00 | 93 253.00 | | 1 292 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 000.00 | 149 607.00 | | -1 058 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 833.00 | -8 866.00 | | 339 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 020.00 | | | 550 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 451.00 | 5 600.00 | | 515 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 569.00 | -5 600.00 | | 34 569.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 148 336.00 | -89 178.00 | | 148 336.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 409 191.00 | 455 449.00 | | 409 191.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 397 142.00 | | 158 711.00 | 12 397 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 527 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 555 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 374 055.00 | | 153 523.00 | 12 374 055.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 726.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 374 532.00 | 374 532.00 | | 374 532.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 833.00 | 500 893.00 | 940.00 | 501 833.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 254.00 | 667 254.00 | | 667 254.00 |