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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
AB Frais d’établissement | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428 724.00 | 1 037 020.00 | 391 703.00 | 1 428 724.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 407.00 | 2 741 516.00 | 654 891.00 | 3 396 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 696.00 | | 94 696.00 | 94 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 166.00 | 3 778 536.00 | 1 166 630.00 | 4 945 166.00 |
BN En cours de production de biens | 34 121 783.00 | 518 848.00 | 33 602 935.00 | 34 121 783.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 145 213.00 | 652 730.00 | 11 492 483.00 | 12 145 213.00 |
BZ Autres créances | 6 361 660.00 | | 6 361 660.00 | 6 361 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CF Disponibilités | 5 184 759.00 | | 5 184 759.00 | 5 184 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 459 225.00 | 1 171 578.00 | 57 287 647.00 | 58 459 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 404 392.00 | 4 950 114.00 | 58 454 277.00 | 63 404 392.00 |
CU Autres participations | 12 727 328.00 | | 12 727 328.00 | 12 727 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 939 000.00 | 9 939 000.00 | | 9 939 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 435 055.00 | 2 435 055.00 | | 2 435 055.00 |
DG Autres réserves | -819 557.00 | -489 176.00 | | -819 557.00 |
DH Report à nouveau | 28 969.00 | -5 600.00 | | 28 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 847.00 | 34 569.00 | | -970 847.00 |
DL TOTAL (I) | 11 630 321.00 | 12 175 834.00 | | 11 630 321.00 |
DP Provisions pour risques | 390 539.00 | 997 722.00 | | 390 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 539.00 | 997 722.00 | | 390 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 365 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 402.00 | 5 175 746.00 | | 3 733 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 980 115.00 | | |
EA Autres dettes | 42 698 529.00 | 1 446 520.00 | | 42 698 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 433 417.00 | 47 977 898.00 | | 46 433 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 454 277.00 | 61 151 454.00 | | 58 454 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -118 236.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 75 822.00 | 409 191.00 | | 75 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 297 477.00 | |
FG Production vendue services | 750 850.00 | 171 263.00 | 922 113.00 | 750 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 297 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -2 344 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 952 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 854 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 737 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 911.00 | 234 940.00 | | 157 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | 1 292 940.00 | | 32 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 583.00 | -1 058 000.00 | | 125 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 248.00 | 488 168.00 | | 213 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 123.00 | 550 020.00 | | 922 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 970.00 | 515 451.00 | | 1 892 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 847.00 | 34 569.00 | | -970 847.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 75 822.00 | 409 191.00 | | 75 822.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 75 822.00 | 409 191.00 | | 75 822.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 75 822.00 | 409 191.00 | | 75 822.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 555 854.00 | | 247 680.00 | 12 555 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 12 729 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 12 803 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 188.00 | | 11 710.00 | 5 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 527 578.00 | | 201 823.00 | 12 527 578.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 14 242.00 | | 11 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 1 389.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 244.00 | 134 244.00 | | 134 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920 073.00 | 5 920 073.00 | | 5 920 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 283 188.00 | 283 188.00 | | 283 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467 661.00 | 5 467 661.00 | | 5 467 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 381.00 | 5 902 548.00 | 1 833.00 | 5 904 381.00 |
VW T.V.A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 298 216.00 | 6 298 216.00 | | 6 298 216.00 |