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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 433.00 | 132 639.00 | 66 794.00 | 199 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 184.00 | 128 042.00 | 187 142.00 | 315 184.00 |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 043.00 | 260 681.00 | 588 362.00 | 849 043.00 |
BT Marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
BZ Autres créances | 214 333.00 | | 214 333.00 | 214 333.00 |
CF Disponibilités | 652 417.00 | | 652 417.00 | 652 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 410.00 | | 950 410.00 | 950 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 453.00 | 260 681.00 | 1 538 772.00 | 1 799 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 462.00 | 811 156.00 | | 1 199 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 833.00 | 388 306.00 | | -172 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 129.00 | 1 226 962.00 | | 1 054 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 035.00 | 184 144.00 | | 138 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 122 889.00 | | 50 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 461.00 | 167 736.00 | | 130 461.00 |
EA Autres dettes | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 643.00 | 667 480.00 | | 484 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 772.00 | 1 894 442.00 | | 1 538 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 845.00 | 71 835.00 | | 188 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 845.00 | 71 835.00 | | 188 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 211.00 | 165 211.00 | | 165 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 461.00 | 130 461.00 | | 130 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 035.00 | 46 648.00 | 91 387.00 | 138 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 998.00 | 284 573.00 | 34 425.00 | 318 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 643.00 | 393 256.00 | 91 387.00 | 484 643.00 |