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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 177.00 | 171 560.00 | 31 618.00 | 203 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 508.00 | 201 824.00 | 542 684.00 | 744 508.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 611.00 | 373 384.00 | 667 227.00 | 1 040 611.00 |
BT Marchandises | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 854 832.00 | | 854 832.00 | 854 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 234.00 | | 1 023 234.00 | 1 023 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 845.00 | 373 384.00 | 1 690 461.00 | 2 063 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 462.00 | 1 199 462.00 | | 1 199 462.00 |
DH Report à nouveau | -172 833.00 | | | -172 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 098.00 | -172 833.00 | | 65 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 227.00 | 1 054 129.00 | | 1 119 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 464.00 | 138 035.00 | | 91 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 603.00 | 165 211.00 | | 165 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 50 936.00 | | 168 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 768.00 | 130 461.00 | | 145 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 234.00 | 484 643.00 | | 571 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 461.00 | 1 538 772.00 | | 1 690 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 681.00 | 112 703.00 | | 260 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 681.00 | 112 703.00 | | 260 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 603.00 | 165 603.00 | | 165 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 464.00 | 47 430.00 | 44 035.00 | 91 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 438.00 | 130 012.00 | 34 425.00 | 164 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 234.00 | 527 200.00 | 44 035.00 | 571 234.00 |