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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 10 013.00 | 3 391.00 | 13 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 666.00 | 20 568.00 | 28 098.00 | 48 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 15 602.00 | 9 226.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 815.00 | 46 183.00 | 51 631.00 | 97 815.00 |
BT Marchandises | 221 256.00 | | 221 256.00 | 221 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 855.00 | 2 200.00 | 89 654.00 | 91 855.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CF Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 721.00 | 2 200.00 | 328 521.00 | 330 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 537.00 | 48 384.00 | 380 153.00 | 428 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 633.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 358.00 | | | -31 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 514.00 | -53 992.00 | | -8 514.00 |
DL TOTAL (I) | -28 873.00 | -20 358.00 | | -28 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 349.00 | 148 201.00 | | 155 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 10 297.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 489.00 | 14 570.00 | | 34 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 885.00 | 171 352.00 | | 120 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 009.00 | 52 087.00 | | 75 009.00 |
EA Autres dettes | 5 291.00 | 820.00 | | 5 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 026.00 | 397 329.00 | | 409 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 153.00 | 376 970.00 | | 380 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 822.00 | | 662 822.00 | 662 822.00 |
FG Production vendue services | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 874.00 | | 709 874.00 | 709 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 271.00 | 68.00 | | 23 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -68.00 | | -3 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 452.00 | 814 161.00 | | 731 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 966.00 | 868 153.00 | | 739 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 514.00 | -53 992.00 | | -8 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 19 943.00 | 10 729.00 | 36 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 3 471.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 16 472.00 | 10 729.00 | 30 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 885.00 | 120 885.00 | | 120 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 010.00 | 75 010.00 | | 75 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 349.00 | 79 445.00 | 75 904.00 | 155 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 599.00 | 108 599.00 | | 108 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 514.00 | 108 599.00 | 10 915.00 | 119 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 537.00 | 298 633.00 | 75 904.00 | 374 537.00 |