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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 11 008.00 | 2 748.00 | 13 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 404.00 | 24 666.00 | 19 739.00 | 44 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 829.00 | 18 103.00 | 6 727.00 | 24 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 904.00 | 53 776.00 | 40 128.00 | 93 904.00 |
BT Marchandises | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 811.00 | 2 177.00 | 89 634.00 | 91 811.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 938.00 | 2 177.00 | 255 761.00 | 257 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 842.00 | 55 953.00 | 295 889.00 | 351 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 873.00 | | | -39 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 186.00 | | | -115 186.00 |
DL TOTAL (I) | -144 059.00 | | | -144 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | | | 155 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
EA Autres dettes | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 948.00 | | | 439 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 889.00 | | | 295 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 768.00 | | | 378 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 886.00 | | 681 886.00 | 681 886.00 |
FG Production vendue services | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 745.00 | | 715 745.00 | 715 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 854.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 946.00 | | | -17 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 112.00 | | | 720 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 298.00 | | | 835 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 186.00 | | | -115 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 184.00 | 11 854.00 | 4 262.00 | 46 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | 994.00 | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 171.00 | 10 860.00 | 4 262.00 | 36 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 23.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 23.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 23.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 629.00 | 53 449.00 | 61 180.00 | 114 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 394.00 | 107 479.00 | 10 915.00 | 118 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 339.00 | 336 160.00 | 61 180.00 | 397 339.00 |