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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 4 714.00 | 22 087.00 | 26 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 816.00 | 4 714.00 | 22 102.00 | 26 816.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
110 Total général Actif | 66 140.00 | 4 714.00 | 61 426.00 | 66 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 282.00 | 70 967.00 | | 88 282.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 1.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 585.00 | 70 968.00 | | 88 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | -807.00 | | 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 395.00 | 29 803.00 | | 39 395.00 |
242 Autres charges externes. | 17 268.00 | 24 300.00 | | 17 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 2 146.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 6 000.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 3 510.00 | 3 254.00 | | 3 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 2 654.00 | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 928.00 | 67 353.00 | | 76 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 657.00 | 3 615.00 | | 11 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 95.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 596.00 | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 564.00 | 2 925.00 | | 13 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 951.00 | | | 9 951.00 |