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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 11 155.00 | 16 233.00 | 27 388.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 403.00 | 11 155.00 | 16 248.00 | 27 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
110 Total général Actif | 65 456.00 | 11 155.00 | 54 301.00 | 65 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 790.00 | 88 282.00 | | 77 790.00 |
222 Production stockée | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 303.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 467.00 | 88 585.00 | | 80 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | 915.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 619.00 | 39 395.00 | | 44 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 17 941.00 | 17 268.00 | | 17 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 2 380.00 | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 500.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 738.00 | 3 510.00 | | 1 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 441.00 | 4 951.00 | | 6 441.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 492.00 | 76 928.00 | | 79 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 975.00 | 11 657.00 | | 975.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 458.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 65.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 028.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 887.00 | 13 564.00 | | 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 587.00 | | | 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 013.00 | | | 11 013.00 |