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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 291.00 | 1 348.00 | 1 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 841.00 | 100 291.00 | 439 549.00 | 539 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 167.00 | | 89 167.00 | 89 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 008.00 | 100 291.00 | 528 716.00 | 629 008.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 66 013.00 | 52 786.00 | | 66 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 746.00 | 13 226.00 | | -86 746.00 |
DL TOTAL (I) | 309 267.00 | 396 013.00 | | 309 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 894.00 | 147 197.00 | | 107 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 404.00 | 23 380.00 | | 55 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 27 692.00 | | 23 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | 15 442.00 | | 26 945.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 20 736.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 449.00 | 234 447.00 | | 219 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 716.00 | 630 461.00 | | 528 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 930.00 | | 231 930.00 | 231 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 930.00 | 209 603.00 | | 246 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 676.00 | 196 376.00 | | 333 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 746.00 | 13 226.00 | | -86 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 020.00 | | 15 821.00 | 524 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 020.00 | | 14 181.00 | 524 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
UX Autres créances clients | 76 416.00 | 76 416.00 | | 76 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 193.00 | 29 915.00 | 77 278.00 | 107 193.00 |
VI Groupe et associés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 348.00 | 89 167.00 | 38 181.00 | 127 348.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 449.00 | 142 172.00 | 77 278.00 | 219 449.00 |