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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 619.00 | 1 020.00 | 1 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 841.00 | 100 619.00 | 431 221.00 | 531 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 413.00 | 100 619.00 | 460 793.00 | 561 413.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 66 013.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 732.00 | | | -20 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 886.00 | -86 746.00 | | -8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 300 380.00 | 309 267.00 | | 300 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 928.00 | 107 894.00 | | 76 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | 55 404.00 | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 23 204.00 | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | 26 945.00 | | 30 097.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 413.00 | 219 449.00 | | 160 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 793.00 | 528 716.00 | | 460 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 530.00 | 246 930.00 | | 168 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 417.00 | 333 676.00 | | 177 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 886.00 | -86 746.00 | | -8 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 841.00 | | | 539 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 530 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 531 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 201.00 | | | 538 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 328.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 328.00 | | 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UP Prêts | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
UX Autres créances clients | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 928.00 | 30 598.00 | 46 331.00 | 76 928.00 |
VI Groupe et associés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 992.00 | 27 811.00 | 30 181.00 | 57 992.00 |
VW T.V.A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 413.00 | 114 083.00 | 46 331.00 | 160 413.00 |