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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 281.00 | 1 919.00 | 24 362.00 | 26 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 091.00 | 3 169.00 | 148 922.00 | 152 091.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 022.00 | 3 169.00 | 279 853.00 | 283 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 781.00 | | 6 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 150.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 8 860.00 | 7 930.00 | | 8 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 956.00 | 107 576.00 | | 186 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 827.00 | 30 105.00 | | 22 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 36 625.00 | | 34 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 710.00 | 26 217.00 | | 26 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 994.00 | 200 524.00 | | 270 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 853.00 | 208 454.00 | | 279 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 870.00 | 200 524.00 | | 100 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 786.00 | | 13 305.00 | 138 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | | 13 305.00 | 12 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248.00 | 1 921.00 | | 1 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 172.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 1 749.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 956.00 | 16 832.00 | 170 124.00 | 186 956.00 |
VI Groupe et associés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 005.00 | 25 405.00 | 600.00 | 26 005.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 994.00 | 100 870.00 | 170 124.00 | 270 994.00 |