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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 123 960.00 | | 123 960.00 | 123 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | 4 868.00 | 22 038.00 | 26 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 716.00 | 6 118.00 | 146 598.00 | 152 716.00 |
BT Marchandises | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 943.00 | | 54 943.00 | 54 943.00 |
CF Disponibilités | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 768.00 | | 207 768.00 | 207 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 484.00 | 6 118.00 | 354 366.00 | 360 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 760.00 | 6 830.00 | | 7 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 007.00 | 929.00 | | 77 007.00 |
DL TOTAL (I) | 85 866.00 | 8 860.00 | | 85 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 124.00 | 186 956.00 | | 170 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | 22 827.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 34 501.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 26 710.00 | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 500.00 | 270 994.00 | | 268 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 366.00 | 279 853.00 | | 354 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 091.00 | | 625.00 | 152 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 281.00 | | 625.00 | 26 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 2 949.00 | | 3 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 2 949.00 | | 1 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 124.00 | 96 993.00 | 73 131.00 | 170 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
VP Divers | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 401.00 | 55 801.00 | 600.00 | 56 401.00 |
VW T.V.A. | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 500.00 | 195 368.00 | 73 131.00 | 268 500.00 |