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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 708.00 | | 2 181 708.00 | 2 181 708.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486 229.00 | 3 327.00 | 2 482 902.00 | 2 486 229.00 |
CF Disponibilités | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 917.00 | 3 327.00 | 2 583 590.00 | 2 586 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 625.00 | 3 327.00 | 4 765 298.00 | 4 768 625.00 |
CU Autres participations | 2 181 708.00 | | 2 181 708.00 | 2 181 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 700.00 | 1 851 701.00 | | 2 181 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 158 215.00 | 98 619.00 | | 158 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 974.00 | 59 596.00 | | 1 172 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 897.00 | 2 009 915.00 | | 3 512 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 205.00 | 1 197 630.00 | | 1 211 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 200.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 436.00 | 19 361.00 | | 38 436.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 401.00 | 1 218 191.00 | | 1 252 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 298.00 | 3 228 106.00 | | 4 765 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 401.00 | | | 1 252 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 356.00 | 3 281.00 | | 37 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 335.00 | 69 234.00 | | 1 226 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 361.00 | 9 638.00 | | 53 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 974.00 | 59 596.00 | | 1 172 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 700.00 | | 330 008.00 | 1 851 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 700.00 | | 330 008.00 | 1 851 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 205.00 | 1 211 205.00 | | 1 211 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 401.00 | 1 252 401.00 | | 1 252 401.00 |