| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 708.00 | | 2 181 708.00 | 2 181 708.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 925 140.00 | | 1 925 140.00 | 1 925 140.00 |
CF Disponibilités | 804 054.00 | | 804 054.00 | 804 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 326.00 | | 2 735 326.00 | 2 735 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 035.00 | | 4 917 035.00 | 4 917 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 181 708.00 | | 2 181 708.00 | 2 181 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 181 700.00 | 2 181 700.00 | | 2 181 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
DG Autres réserves | 1 272 540.00 | | | 1 272 540.00 |
DH Report à nouveau | | 158 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 1 172 974.00 | | 102 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 348.00 | 3 512 897.00 | | 3 615 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 470.00 | 1 211 205.00 | | 1 216 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 436.00 | | |
EA Autres dettes | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 687.00 | 1 252 401.00 | | 1 301 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 035.00 | 4 765 298.00 | | 4 917 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 470.00 | | | 1 216 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 708.00 | | | 2 181 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181 708.00 | | | 2 181 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 687.00 | 1 301 687.00 | | 1 301 687.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 687.00 | 1 301 687.00 | | 1 301 687.00 |