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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 789.00 | 37 863.00 | 109 926.00 | 147 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 197.00 | 4 069.00 | 37 128.00 | 41 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 035.00 | 5 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 813.00 | 54 723.00 | 162 089.00 | 216 813.00 |
BT Marchandises | 111 710.00 | | 111 710.00 | 111 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
BZ Autres créances | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CF Disponibilités | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 533.00 | | 466 533.00 | 466 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 346.00 | 54 723.00 | 628 623.00 | 683 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 302.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 320.00 | 5 735.00 | | 55 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 722.00 | 51 283.00 | | 78 722.00 |
DL TOTAL (I) | 156 042.00 | 77 320.00 | | 156 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 485.00 | 70 866.00 | | 168 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 68 344.00 | | 13 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 040.00 | 69 536.00 | | 112 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 80 348.00 | | 70 190.00 |
EA Autres dettes | 37 502.00 | 34 721.00 | | 37 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 581.00 | 338 203.00 | | 472 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 623.00 | 415 523.00 | | 628 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 544.00 | 110 244.00 | | 110 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 035.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 976.00 | 216 813.00 | | 3 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 792.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 188 986.00 | | 3 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 753.00 | 105 209.00 | | 87 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 5 035.00 | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 840.00 | 30 531.00 | 2 647.00 | 26 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | 2 218.00 | | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 28 312.00 | 2 647.00 | 16 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 485.00 | 27 735.00 | 140 750.00 | 168 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 836.00 | 104 801.00 | 5 035.00 | 109 836.00 |
VW T.V.A. | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 581.00 | 331 831.00 | 140 750.00 | 472 581.00 |