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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 989.00 | 34 158.00 | 114 831.00 | 148 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 307.00 | 17 030.00 | 56 276.00 | 73 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 122.00 | 63 979.00 | 186 143.00 | 250 122.00 |
BT Marchandises | 167 850.00 | | 167 850.00 | 167 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 395.00 | | 359 395.00 | 359 395.00 |
BZ Autres créances | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CF Disponibilités | 389 351.00 | | 389 351.00 | 389 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 627.00 | | 952 627.00 | 952 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 749.00 | 63 979.00 | 1 138 770.00 | 1 202 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 042.00 | 55 320.00 | | 134 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 713.00 | 78 722.00 | | 203 713.00 |
DL TOTAL (I) | 359 755.00 | 156 042.00 | | 359 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 420.00 | 168 485.00 | | 226 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 896.00 | 13 244.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 794.00 | 112 040.00 | | 192 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 504.00 | 70 190.00 | | 153 504.00 |
EA Autres dettes | 55 534.00 | 37 502.00 | | 55 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 866.00 | 71 120.00 | | 78 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 014.00 | 472 581.00 | | 779 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 770.00 | 628 623.00 | | 1 138 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 813.00 | 181 098.00 | | 216 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 789.00 | 250 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 789.00 | 222 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | 181 098.00 | | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 723.00 | 84 700.00 | 75 444.00 | 54 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 932.00 | 84 700.00 | 75 444.00 | 41 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 794.00 | 192 794.00 | | 192 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 359 395.00 | 359 395.00 | | 359 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 420.00 | 40 537.00 | 178 883.00 | 226 420.00 |
VI Groupe et associés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 461.00 | 395 426.00 | 5 035.00 | 400 461.00 |
VW T.V.A. | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 014.00 | 593 131.00 | 178 883.00 | 779 014.00 |