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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 214.00 | 170.00 | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 9 374.00 | 14 652.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 660.00 | 9 588.00 | 78 072.00 | 87 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 896.00 | 9 588.00 | 189 308.00 | 198 896.00 |
CU Autres participations | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 475.00 | 63 250.00 | | 56 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -13 708.00 | -1 697.00 | | -13 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 781.00 | 6 454.00 | | 48 781.00 |
DL TOTAL (I) | 91 789.00 | 68 007.00 | | 91 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 315.00 | 15 393.00 | | 50 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 1 134.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 14 417.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | | 32 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 519.00 | 63 626.00 | | 97 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 308.00 | 131 634.00 | | 189 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 519.00 | 63 626.00 | | 97 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 156.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 200.00 | -156.00 | | 46 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 867.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 114.00 | 42 412.00 | | 153 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 332.00 | 35 958.00 | | 104 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 781.00 | 6 454.00 | | 48 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 220.00 | | 11 240.00 | 80 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 63 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 87 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | | 11 240.00 | 12 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275.00 | 5 313.00 | | 4 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 128.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 5 185.00 | | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |