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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144.00 | 102.00 | 42.00 | 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 4 414.00 | 7 546.00 | 11 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 354.00 | 4 516.00 | 70 838.00 | 75 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 752.00 | | 82 752.00 | 82 752.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 305.00 | | 138 305.00 | 138 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 659.00 | 4 516.00 | 209 143.00 | 213 659.00 |
CU Autres participations | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 240.00 | | 2 680.00 |
DG Autres réserves | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DH Report à nouveau | | -13 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 418.00 | 48 781.00 | | 38 418.00 |
DL TOTAL (I) | 130 207.00 | 91 789.00 | | 130 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089.00 | 50 315.00 | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 618.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 168.00 | 36 587.00 | | 26 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 936.00 | 97 519.00 | | 78 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 143.00 | 189 308.00 | | 209 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | 3 800.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 3 800.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 483.00 | 46 200.00 | | -4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 402.00 | 153 114.00 | | 155 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 984.00 | 104 332.00 | | 116 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 418.00 | 48 781.00 | | 38 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 660.00 | | | 87 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 75 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 066.00 | 11 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |