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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 364.00 | 2 699.00 | 10 664.00 | 13 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 695.00 | 12 204.00 | 71 490.00 | 83 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 140.00 | 14 904.00 | 254 236.00 | 269 140.00 |
BP En cours de production de services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 735.00 | | 261 735.00 | 261 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 876.00 | 14 904.00 | 515 972.00 | 530 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 740.00 | -2 977.00 | | -30 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 480.00 | -27 763.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 102 740.00 | 69 259.00 | | 102 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 777.00 | 222 701.00 | | 304 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 873.00 | 38 873.00 | | 22 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 22 753.00 | | 15 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | 53 694.00 | | 69 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 231.00 | 338 022.00 | | 413 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 972.00 | 407 282.00 | | 515 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 418.00 | | 686 418.00 | 686 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 418.00 | | 686 418.00 | 686 418.00 |
FM Production stockée | | | -2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 23 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 22 999.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 385.00 | 502 988.00 | | 684 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 904.00 | 530 752.00 | | 650 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 480.00 | -27 763.00 | | 33 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | 486.00 | | 1 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 434.00 | | 6 707.00 | 262 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 739.00 | | 6 320.00 | 90 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 387.00 | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670.00 | 11 234.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 11 234.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 778.00 | 138 926.00 | 165 852.00 | 304 778.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VP Divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 379.00 | 151 240.00 | 10 139.00 | 161 379.00 |
VW T.V.A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 232.00 | 247 380.00 | 165 852.00 | 413 232.00 |