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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 742.00 | | 161 742.00 | 161 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 262.00 | 10 315.00 | 13 947.00 | 24 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 113.00 | 32 928.00 | 62 185.00 | 95 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 769.00 | 43 243.00 | 248 525.00 | 291 769.00 |
BP En cours de production de services | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 484.00 | | 336 484.00 | 336 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 254.00 | 43 243.00 | 585 010.00 | 628 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 137.00 | | 2 277.00 |
DH Report à nouveau | 43 264.00 | 2 603.00 | | 43 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 143.00 | 42 801.00 | | 96 143.00 |
DL TOTAL (I) | 241 684.00 | 145 541.00 | | 241 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 102.00 | 165 851.00 | | 139 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 16 873.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 698.00 | 32 537.00 | | 63 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 024.00 | 81 026.00 | | 130 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 325.00 | 296 288.00 | | 343 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 010.00 | 441 830.00 | | 585 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 128.00 | | 907 128.00 | 907 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 128.00 | | 907 128.00 | 907 128.00 |
FM Production stockée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 892.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 892.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -890.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | -22 699.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 185.00 | 773 798.00 | | 914 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 042.00 | 730 997.00 | | 818 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 143.00 | 42 801.00 | | 96 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 799.00 | 7 971.00 | | 283 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 837.00 | 7 540.00 | | 111 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 219.00 | 431.00 | | 10 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 15 116.00 | | 28 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 15 116.00 | | 28 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 102.00 | 43 217.00 | 95 886.00 | 139 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 899.00 | 134 449.00 | 10 450.00 | 144 899.00 |
VW T.V.A. | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 326.00 | 247 440.00 | 95 886.00 | 343 326.00 |