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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 754.00 | 446.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 569.00 | 754.00 | 359 815.00 | 360 569.00 |
BZ Autres créances | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 186.00 | 754.00 | 372 432.00 | 373 186.00 |
CU Autres participations | 359 369.00 | | 359 369.00 | 359 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 1 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 157.00 | -5 984.00 | | 38 157.00 |
DK Provisions réglementées | 6 694.00 | 3 118.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 214 866.00 | -1 866.00 | | 214 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 703.00 | 173 351.00 | | 153 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 1 920.00 | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 566.00 | 190 871.00 | | 157 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 432.00 | 189 005.00 | | 372 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 826.00 | 44 998.00 | | 31 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | 3 118.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 3 118.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576.00 | -3 118.00 | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 5 000.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 843.00 | 10 984.00 | | 14 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 157.00 | -5 984.00 | | 38 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 079.00 | | 176 490.00 | 184 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 879.00 | | 176 490.00 | 182 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 400.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 400.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 118.00 | 3 576.00 | | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | 3 576.00 | | 3 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 613.00 | 27 873.00 | 117 086.00 | 153 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 566.00 | 31 826.00 | 117 086.00 | 157 566.00 |