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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 154.00 | 46.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 360 569.00 | 1 154.00 | 359 415.00 | 360 569.00 |
BZ Autres créances | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CF Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 608.00 | 1 154.00 | 409 454.00 | 410 608.00 |
CU Autres participations | 359 369.00 | | 359 369.00 | 359 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DH Report à nouveau | | -5 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 182.00 | 38 157.00 | | 63 182.00 |
DK Provisions réglementées | 10 270.00 | 6 694.00 | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 281 625.00 | 214 866.00 | | 281 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 813.00 | 153 703.00 | | 125 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 3 863.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 829.00 | 157 566.00 | | 127 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 454.00 | 372 432.00 | | 409 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 511.00 | 31 826.00 | | 30 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 4 576.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -4 576.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | 53 000.00 | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 818.00 | 14 843.00 | | 9 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 182.00 | 38 157.00 | | 63 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 569.00 | | | 360 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 369.00 | | | 359 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 400.00 | | 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 754.00 | 400.00 | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 694.00 | 3 576.00 | | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | 3 576.00 | | 6 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VC Groupe et associés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 740.00 | 28 422.00 | 97 318.00 | 125 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 829.00 | 30 511.00 | 97 318.00 | 127 829.00 |