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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 74 000.00 | 11 233.00 | 62 767.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 269.00 | 60 833.00 | 155 436.00 | 216 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 983.00 | 41 558.00 | 147 425.00 | 188 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 652.00 | 114 024.00 | 450 628.00 | 564 652.00 |
BT Marchandises | 1 895 043.00 | 72 220.00 | 1 822 823.00 | 1 895 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 311.00 | 2 614.00 | 48 697.00 | 51 311.00 |
BZ Autres créances | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CF Disponibilités | 1 306 269.00 | | 1 306 269.00 | 1 306 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 323.00 | 74 834.00 | 3 392 489.00 | 3 467 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 975.00 | 188 858.00 | 3 843 117.00 | 4 031 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 224.00 | | | 564 224.00 |
DL TOTAL (I) | 795 214.00 | | | 795 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 633.00 | | | 1 479 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 263.00 | | | 1 017 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 366.00 | | | 342 366.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 903.00 | | | 3 047 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 117.00 | | | 3 843 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 157.00 | | | 1 975 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 566 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 564 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 479 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 874.00 | 850.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 474.00 | 850.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 72 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 834.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 263.00 | 1 017 263.00 | | 1 017 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 684.00 | 197 684.00 | | 197 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 511.00 | 208 511.00 | | 208 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 126.00 | 198 376.00 | 802 654.00 | 1 271 126.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 596 000.00 | | | 1 596 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 874.00 | | | 116 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 011.00 | 266 011.00 | 35 000.00 | 301 011.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 907.00 | 1 795 157.00 | 802 654.00 | 3 047 907.00 |